Uchwała Nr XVII/82/04
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 stycznia 2004r.

w sprawie budżetu na rok 2004.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568/ oraz art. 109, i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 , Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851/ Rada Gminy uchwala co następuje:

		§ 1.1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.004.992 zł. zgodnie załącznikiem Nr 1.

		2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

	1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.439.946 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

	2/ dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

	3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł.

		§ 2.1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22.804.992 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

		2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

	1/ wydatki bieżące kwotę 19.351.712 zł, w tym na:

	a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.374.655 zł;

	b/ dotacje 727.160 zł;

	c/ wydatki na obsługę długu gminy 31.700 zł.

	2/ wydatki majątkowe 3.453.280 zł. w tym: wydatki inwestycyjne 3.225.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

		3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne określa się w roku 2005 w wysokości 9.241.500 zł, w roku 2006 w wysokości 4.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

		4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

	1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 1.439.946 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3;

	2/ wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.460 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4;

	3/ dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 465.700 zł. zgodnie załącznikiem Nr 6;

	4/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 200.000 zł. 

		§ 3.1. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 800.000 zł. jest przychód pochodzący z pożyczki w kwocie 800.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

		2. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 9 - sytuacja finansowa gminy.

		§ 4.1. Uchwala się przychody w wysokości 900.614 zł. i rozchody w wysokości 100.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

		2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody:

	1/ spłatę rat kredytu w kwocie 30.000 zł;

	2/ spłatę rat pożyczki w kwocie 70.000 zł.

		§ 5. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego 2004 w wysokości 1.857.224 zł. i w latach następnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

		§ 6. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody -216.050 zł. wydatki 220.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10.

		§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 46.496 zł.

		§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

	1/ zaciągania długu publicznego do wysokości 800.000 zł;

	2/ do spłat zobowiązań w wysokości 100.000 zł;

	3/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.500.000 zł;

	4/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

	5/ dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących;

	6/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

		§ 9. Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

		§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XVII/82/04
z dnia 30.01.2004r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji
Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2004rok	
			
1	2	3	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.250	
	Dzierżawa obwodów łowieckich	7.250	
600	Transport i łączność	50.000	
	Środki pozyskane z innych źródeł	50.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	947.280	
	Najm mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	127.500	
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	7.000	
	Dochody z dzierżawy mienia	224.100	
	Wpływy z innych opłat	150.000	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.500	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	228.280
189.900	
710	Działalność usługowa	3.000	
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	3.000	
750	Administracja publiczna	14.540	
	Wpływy z różnych dochodów	2.040	
	Różne opłaty	10.400	
	Dochody z zadań zleconych	1.100	
	Wpływy z usług	1.000	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.242.520	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.448.000	
1	2	3	
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.061.500	
	Podatek rolny od osób prawnych	418.000	
	Podatek rolny od osób fizycznych	822.500	
	Podatek leśny od osób prawnych	188.900	
	Podatek leśny od osób fizycznych	9.400	
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	111.650	
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	111.300	
	Podatek od czynności cywilno- prawnych	7.400	
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych	151.800	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.100	
	Podatek od spadków i darowizn	6.000	
	Wpływy opłaty skarbowej	18.700	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.300	
	Wpływy z opłaty miejscowej	25.900	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.806.070	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000	
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	25.000	
	Wpływy z różnych opłat (prolongacyjna)	5.000	
801	Oświata i wychowanie	470.900	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	120.900	
	Środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące	350.000	
851	Ochrona zdrowia	200.000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000	
852	Pomoc społeczna	22.000	
	Wpływy z usług opiekuńczych	22.000	
1	2	3	
758	Różne rozliczenia	1.080.000	
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	40.000	
	Różne rozliczenia finansowe	1.040.000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.480	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	60.480	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	
	Wpływ z opłaty produktywnej	2.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	
	Inne dochody	2.000	
	Razem dochody własne	11.101.970	
750	Administracja publiczna	78.630	
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	78.630	
751	Urzędy nacz.org.wł.pań.kont.i	2.316	
	Dotacje na zadanie zlecone – bieżące	2.316	
758	Różne rozliczenia	9.463.076	
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	8.080.256	
	Część podstawowa subwencji ogólnej
- wyrównawcza 	-
1.278.845	
	Część rekompensująca subwencji ogólnej
- drogowa
- ulgi ustawowe	
-                    
103.975	
852	Pomoc społeczna	1.359.000	
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące	1.359.000	
	Razem dotacje i subwencje	10.903.022	
	Ogółem dochody	22.004.992	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/82/04
z dnia 30.01.2004r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji
Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na 2004 rok	
				
1	2	3	4	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.532.500	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.507.500	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	12.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	2.495.500	
	01030	Izby Rolnicze	25.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	25.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
600		Transport i łączność	834.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	224.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	224.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
1	2	3	4	
		- dotacji	224.000	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	610.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	330.500	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.990	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	279.500	
700		Gospodarka mieszkaniowa	233.300	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 
i komunalnej	185.800	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	185.800	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.300	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.500	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	47.500	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
1	2	3	4	
710		Działalność usługowa	166.200	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141.200	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	141.200	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	71035	Cmentarze	25.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	25.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.080	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę ługu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
750		Administracja publiczna	2.491.920	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	78.630	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	78.630	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.630	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	75022	Rady gmin	112.670	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	112.670	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
1	2	3	4	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	75023	Urzędy gmin	2.203.020	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	2.103.020	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.658.930	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	100.000	
	75095	Pozostała działalność	97.600	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	97.600	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 
i kontroli	2.316	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	2.316	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
1	2	3	4	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179.620	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	179.620	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	179.620	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.500	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103.400	
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103.400	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	103.400	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.900	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
757		Obsługa długu publicznego	31.700	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31.700	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	31.700	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	31.700	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
1	2	3	4	
758		Różne rozliczenia	46.496	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46.496	
801		Oświata i wychowanie	11.753.450	
	80101	Szkoły podstawowe	6.342.730	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	6.342.730	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.117.350	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	80104	Przedszkola	1.018.290	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	1.018.290	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	765.330	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	80110	Gimnazja	3.450.890	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	3.100.890	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.574.260	
		    - dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	350.000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	765.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	765.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98.720	
		- dotacji	-	
1	2	3	4	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.300	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	43.300	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	80195	Pozostała działalność	133.240	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	133.240	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.880	
		- dotacji	400	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
851		Ochrona zdrowia	200.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	200.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.550	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
852		Pomoc społeczna	2.625.500	
		z tego:		
		- zadania zlecone	1.359.000	
		- zadania własne	1.266.500	
1	2	3	4	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	50.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1.088.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	1.088.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130.000	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	400.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	168.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	168.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
1	2	3	4	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	704.500	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	704.500	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	608.945	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	165.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	9.060	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85295	Pozostała działalność	50.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	50.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
1	2	3	4	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217.230	
	85401	Świetlice szkolne	176.210	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	176.210	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.930	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39.500	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	39.500	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	85495	Pozostała działalność	1.520	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	1.520	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574.610	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30.000	
		z tego:		
		a wydatki bieżące	30.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
1	2	3	4	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	30.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	30.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	28.000	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284.000	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	284.000	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	90095	Pozostała działalność	230.610	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	2.330	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	228.280	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592.700	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407.900	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	407.900	
1	2	3	4	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	280.900	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
	92116	Biblioteki	184.800	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	184.800	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	
		- dotacji	184.800	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
926		Kultura fizyczna i sport	220.050	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220.050	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	220.050	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.360	
		- dotacji	-	
		- wydatków na obsługę długu	-	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	
		Ogółem wydatki	22.804.992	
		z tego:		
		a/ wydatki bieżące	19.351.712	
		    w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.374.655	
		- dotacji	727.160	
		- wydatków na obsługę długu	31.700	
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
		b/ wydatków majątkowych	3.453.280	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/82/04
z dnia 30.01.2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok

DOCHODY.
Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2004 rok	
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	78.630	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78.630	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	78.630	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2.316	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.316	
852			Pomoc społeczna	1.359.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	50.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	848.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	848.000	
1	2	3	4	5	
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	168.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	168.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	293.000	
			Ogółem dochody	1.439.946	

WYDATKI.
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	78.630	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	78.630	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.880	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.250	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.316	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.316	
852			Pomoc społeczna	1.359.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.00
	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	848.000	
		3110	Świadczenia społeczne	718.000	
1	2	3	4	5	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130.000	
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	168.000	
		3110	Świadczenia społeczne	168.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293.000	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	207.940	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.160	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.515	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.885	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500	
			Ogółem wydatki	1.439.946	

Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2004r	
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna	22.000	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22.000	
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22.000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy
Nr XVII/82/04
z dnia 30.01.2004r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok.
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	
600	60004	Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Usługi na terenie gminy wykonuje Zakład Komunikacji Miejskiej. Porozumienie z gminą Miejską w Ostródzie	-	224.000	
700	70005	Dotacja z Gminy Miejskiej Ostróda na dofinansowanie utrzymania składowiska śmieci w Rudnie	150.000	-	
801	80195	Dofinansowanie zajęć religii adwentystcznej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Olsztynie. Porozumienie z gminą Miejską w Olsztynie	-	400	
852	85228	Dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Stację Socjalną „ Johannter” w Ostródzie. Porozumienie z Gminą Miejską w Ostródzie.	-	9.060	
900	90013	Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w schronisku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Ostróda	-	28.000	
		Razem	150.000	261.460	

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Nr XVII/82/04
z dnia 30.01.2004r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów.
Lp.	Dz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem limit wydatków	Planowane nakłady	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
				Rok 2004
Śr. własne
Śr. Sapard	w tym źródła finansowania	2005	2006		
					Środki ujęte w budżecie gminy		Środki własne środki pomocowe Sapard	Środki własne Środki pomocowe Sapard		
					Własne	Dotacje z budżetu państwa i inne środki	Pożyczka kredyt	GFOŚ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu etap: II i III	2.343.630	790.130
500.000	490.130	-	800.000	-	553.500
500.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu etap: II i III	1.117.370	365.370
250.000	615.370	-	-	-	252.000
250.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szyldaku etap: IV i V	590.000	300.000
290.000	590.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Budowa sieci wodociągowej w Szyldaku etap: IV i V	92.000	92.000
-	-	-	-	92.000	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	010	Modernizacja wodociągu w miejscowości Pietrzwałd i Naprom	50.000	50.000
-
	-	-	-	50.000	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
6	010	Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny etap: I	1.726.000	-	-	-	-	-	900.000
826.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
7	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach Etap: II i Zwierzewie	5.000.000	-	-	-	-	-	500.000
-	2.250.000
2.250.000	Urząd Gminy Ostróda	
8	010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie	2.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
1.000.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	600	Budowa chodnika ul. Świetlińska w Kajkowie	195.000	195.000
-	195.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
10	600	Budowa nawierzchni ulicy oraz sieci burzowej ul. Kajki w Kajkowie	64.500	64.500
-	64.500	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
11	600	Budowa nawierzchni drogi Samborowo- Gierłóż etap: I	760.000	-	-	-	-	-	400.000
360.000	-	Urząd Gminy Ostróda
	
12	600	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w Smykówku	20.000	20.000
-	20.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
13	750	Modernizacja budynku na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS	1.300.000	100.000
-	100.000	-	-	-	1.200.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	801	Budowa sali gimnastycznej w Samborowie	350.000	350.000
-	-	350.000	-	-	-	-	Urząd Gminy Ostróda	
15	900	Ochrona zlewni rz. Drwęcy oraz j. Drwęckiego poprzez budowę kanalizacji sanit. I deszczowej w m-c Idzbark	1.500.000	-	-	-	-	-	750.000
750.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
		Razem	17.108.500	2.327.000
1.040.000	2.075.000	350.000	800.000	142.000	5.555.500
3.686.000	2.250.000
2.250.000		
                *) środki pieniężne refundowane z SAPARD

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/82/04
z dnia 30.01.2004r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004
Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	
Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	280.900	
Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	184.800	
Ogółem kwota dotacji	465.700	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/82/04
z dnia 30.01.2004r.

Prognoza kwoty długu gminy.
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku	
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty	-	-	-	-	-	-	
3.	Pożyczki	1.857.224	1.447.224	1.027.224	607.224	200.000	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	
	1/jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	
	2/wynikające z:	-	-	-	-	-	-	
	   a/ z ustaw,	-	-	-	-	-	-	
	   b/ orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	
	   c/ udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	
	   d/ innych tytułów	-	-	-	-	-		
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.857.224	1.447.224	1.027.224	607.224	200.000	-	
7.	Dochody ogółem	22.004.992	23.363.000	24.032.000	24.205.000	24.640.000	25.008.000	
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	8,4	6,2	4,3	2,5	0,8	-	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/82/04
z dnia 30.01.2004r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2004 rok.
Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2004r	
1	2	3	4	
1.	Dochody		22.004.992	
2.	Wydatki		22.804.992	
3	Nadwyżka (1-2)		-	
4.	Deficyt (1-2)		800.000	
I.	Finansowanie		800.614	
	Przychody ogółem:		900.614	
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	-	
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	800.000	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	-	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do944	-	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych    	§ 911	-	
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-	
8	Inne źródła - wolne środki
                  - dochód podatkowy		100.614	
	Rozchody ogółem:		100.000	
1.	Spłata kredytu	§ 992	30.000	
2.	Spłaty pożyczek	§ 995	70.000	
3.	Pożyczki udzielone	§ 992	-	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	-	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/82/04
z dnia 30.01.2004r.

Sytuacja finansowa gminy
                                                                                                   w tys. zł.
Lp.	Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
I.	Dochody ogółem	21.576	21.485	22.005	23.363	24.032	24.205	24.640	25.008	
A.	Dochody własne w tym:	10.245	9.795	11.102	9.958	10.477	10.380	10.566	10.724	
1.	z podatków i opłat lokalnych	6.145	6.165	6.425	6.498	6..740	6.874	6.997	7.102	
2.	z majątku gminy	1.029	812	-	937	1.250	900	1.200	1.218	
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.564	1.346	1.818	1.923	1.961	1.996	2.028	2.058	
B.	Subwencje	7.841	8.676	9.463	10.054	10.253	10.438	10.607	10.766	
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej	2.808	2.590	1.440	1.794	1.855	1.912	1.964	1.993	
D.	Dotacje celowe na zadania własne	682	424	-	1.557	1.447	1.475	1.503	1.525	
II.	Wydatki ogółem	20.255	23.480	22.805	23.267	23.532	23.705	26.140	24.532	
A.	Wydatki bieżące	18.175	19.411	19.352	19.797	20.232	20.637	21.008	21.323	
B.	Wydatki inwestycyjne	2.080	4.068	3.453	3.470	3.300	3.068	5.132	3.209	
III.	Spłaty pożyczek i kredytów	619	40	146	461	463	451	426	205	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	619	32	132	289	345	256	246	-	
1.	spłata rat pożyczek (kredytów)	588	30	100	260	320	240	237	-	
2.	odsetki	31	2	32	29	25	16	9	-	
B.	Spłata wnioskowanej pożyczki i kredytu w tym:	-	8	14	172	118	195	180	205	
1.	spłata rat pożyczki i kredytu	-	-	-	150	100	180	170	200	
2.	odsetki	-	8	14	22	18	15	10	5	
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Wynik ( I-II)	1.321	-1.995	-800	96	500	500	-1.500	476	
V.	Planowana, łączna kwota długu	60	1.157	1.857	1.447	1.027	607	200	-	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVII/82/04
z dnia 30.01.2004r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	
1	2	3	
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	4.950	
1	- Środki pieniężne	4.950	
2	- Należności	-	
3	- Zobowiązania	-	
4	- Materiały	-	
II	Przychody	216.050	
	§ 083 - Wpływy z usług	-	
	§ 069 - Różne opłaty	216.050	
	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	-	
III	 Wydatki	220.000	
1	Wydatki bieżące	78.000	
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	-	
	§ 4120 - Fundusz Pracy	-	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	25.000	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	26.000	
2	Wydatki majątkowe	142.000	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	142.000	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1.000	
1	- Środki pieniężne	1.000	
2	- Należności	-	
3	- Zobowiązania	-	
4	- Materiały	-